Was ist der Bitcoin Everything Indicator?
Der Bitcoin Everything Indicator kombiniert verschiedene unkorrelierte Metriken—wie On-Chain-Daten (MVRV Z-Score, SOPR), makroökonomische Faktoren (globale Geldmenge und Liquidität), Netzwerkaktivität (aktive Adressen), technische Überlagerungen (Crosby Ratio) und die Gesundheit des Minings (Puell Multiple)—in einen einzigen, gleichgewichteten Gesamtscore. Diese Methode verfolgt bedeutende Verschiebungen auf dem Bitcoin-Markt und identifiziert präzise Zyklus-Hochs und -Tiefs.
Ursprüngliche Funktionsweise des Indicators
Anfangs generierte der Indicator seltene, aber sehr zuverlässige Signale, die oft nur an kritischen Wendepunkten alle paar Jahre auftraten. Das machte ihn wertvoll für langfristige Investoren, die bei großen Tiefs kaufen oder bei makroökonomischen Hochs verkaufen möchten, jedoch weniger hilfreich für diejenigen, die häufige, umsetzbare Einblicke suchen.
Verbesserte Strategie zur Ertragssteigerung
Eine wesentliche Verbesserung beinhaltet die Anwendung eines gleitenden Durchschnitts auf den Indikator-Score und die Nutzung von Kreuzungen (wenn der Indikator über oder unter dem gleitenden Durchschnitt liegt) als Kauf- oder Verkaufssignale. Standardmäßig kann ein gleitender Durchschnitt von 200 Perioden verwendet werden: Wenn der Indikator über den Durchschnitt steigt, deutet dies auf einen allgemein bullischen Schwung hin, während ein Fall darunter ein Risiko signalisieren kann und eine Reduzierung der Exponierung nahelegt.
Beeindruckende Ergebnisse durch Backtesting
Das Backtesting dieser Kreuzungsstrategie, selbst mit konservativen Handelsannahmen, führte zu dramatisch besseren Ergebnissen im Vergleich zum bloßen Halten von Bitcoin. Zum Beispiel hat diese Strategie seit den frühesten Tagen von Bitcoin über 3,1 Millionen Prozent Rendite erzielt—übertrifft erheblich das 'Buy and Hold'.
Flexibler für aktive Trader
Für aktivere Trader erzeugt das Verkürzen des gleitenden Durchschnitts (zum Beispiel auf 20 Perioden) häufigere Signale, was dynamische Ein- und Ausstiege ermöglicht, um eine breitere Palette von Investitionsstilen zu bedienen. Dies bewahrt die ursprüngliche Logik und makroperspektivische Sicht des Indicators, bietet jedoch Hunderte von umsetzbaren Signalen pro Marktzyklus. Ein kürzerer gleitender Durchschnitt ermöglicht frühere Eintritte bei Markttiefs, regelmäßige Akkumulationen, häufige Verkaufshinweise bei überhitzten Bedingungen und eine bessere Vermeidung langer Rückschläge.
Ein Tool für alle Anlagestrategien
Der Indikator bietet nun sowohl langfristige strategische Einblicke als auch aktivere Handelsmöglichkeiten—balanciert die Marktentwicklung mit flexiblen, häufigen Signalen durch gleitende Durchschnittsüberlagerungen aus und gibt Investoren die Möglichkeit, das Tool an ihre bevorzugte Anlagestrategie anzupassen.
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